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开云APP下载脸都不要了 策略周报
2026-01-12
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因为「中国团队搬海外再卖身」的示范效应挺不好的，就算不是什么核心技术，这周商务部还是启动了评估调查。
我个人还挺期待的，毕竟我已经因为Claude和Cursor太贵而转投谷歌的Antigravity的怀抱了。
智谱首日一度破发，随后迅速修复，不过比起MiniMax 109%的涨幅还是少点意思，市值也落后300亿+。
智谱的模型其实我用得挺多的，ChatGPT-3.5出来前是最好的中文模型之一，智谱旗下的z.ai更是做PPT的绝佳工具（Manus的平替），另一个开源产品AutoGLM则可以让手机变成类似豆包手机那样的智能手机。
先是川普关税有update：之前提到过，川普关税的合法性目前存疑，被告到了美国最高法院那里。
本来是过去这周五（1月9日）要出裁决的，现在推迟到下周三（1月14日）了。
如果川普关税被判违法，川普虽然还有其他法律可以援引用来征税，但之前征收的1,300亿美元关税可能面临退税风险，这会给美国政府带来一连串的诉讼和财政冲击。
如果退税的话，虽然对于企业是利好，但美国财政部可能需要进一步发债来填坑，这会推高长债的利率，导致长债下跌。
目前市场觉得美联储1月份继续降息的概率不大，毕竟12月的失业率并不算夸张，就连被称为「美联储传声筒」的记者Nick Timiraos也觉得1月份的会议会保持按兵不动。
所以这周川普直接让「两房」（房利美+房地美）购买了2,000亿美元的抵押贷款支持证券（MBS），相当于给银行们提供按揭贷款资金。
美财政部长贝森特解释说这个举动是为了对冲美联储每个月大约150亿美元的「缩表」（回收流动性）。
抓了委总统马杜罗后，这周川普又跟多个石油业代表会面，说要推动企业投资重建委内瑞拉的石油基础设施（但美国政府不打算出钱），而且已经有40亿美元的委油正在运往美国了。
美国油企似乎对这个计划反应冷淡——像是埃克森美孚CEO就说目前委内瑞拉「不可投资」，毕竟他们当年在委资产被没收了两次。
而且委内瑞拉当前政权的合法性、川普任期之后美国对外政策的稳定性等等，都是风险。
Anyway，对外方面，川普甚至不放过自己盟友，周四（1月8日）继续吵着要从丹麦那接管整个格陵兰岛。
格陵兰岛上有稀土石油天然气，还有着很好的地理位置——北极航线+反俄导弹最前线，所以川普很想拿下它。
不过川普有个方案流出，目测似乎可行：白宫打算给每个格陵兰岛民发1~10万美金（当地人均GDP是6万美金），然后让他们公投独立。
然后再跟独立后的格陵兰岛签个合同，每年给钱，让它变成「波多黎各2.0」。
而且也很难说丹麦现在的反对是真心的还是只是为了讲价，毕竟美属维京群岛当年就是这么欲拒还迎地卖给美国的。
日本对这事也不敢吱声，首相高市早苗以及防卫大臣小泉进次郎等高官一直回避相关提问。
日本的军国主义复苏眼看没法压住了，所以1月6日商务部决定禁止所有两用物项（超过900种）对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。
顺带一提，周五（1月9日）盘后，两大稀土集团连续第6次上调稀土精矿关联交易价格。
11月份的M2同比增速小幅跌至8%，M1增速则是从6.2%掉回4.9%。
其中100%投资至「九维狐权益」组合，0%投资到「九维狐固收」组合（恢复权益的定投设置）。
目前微信读书神作/潜力（90.4%/1007人评分），豆瓣2025年度图书（商业经管No.6），评分8.7（344人评分），得到2025六大领域年度好书。
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